工银瑞恒3个月定开债券A (015473.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金经理王朔曲鸿昊基金类型债券型成立日期2022-04-20总资产规模15.16亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1383元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (2995 / 7413)
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工银瑞恒3个月定开债券A(015473) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-3.47%，回撤时间段为：【2023-07-27 至 2023-09-11】，最大回撤耗时1个月15天，修复最大回撤耗时6个月27天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月19天，回撤时间段为：【2025-07-07 至 2025-09-25】。最后更新于：2026-07-07。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年