工银瑞恒3个月定开债券A (015473.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1126元 (2025-12-25) 基金经理王朔曲鸿昊管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3568 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞恒3个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银瑞恒3个月定开债券A(015473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1126元 | 1.1476元 |
| 2025-12-24 | 1.1125元 | 1.1475元 |
| 2025-12-23 | 1.1124元 | 1.1474元 |
| 2025-12-22 | 1.1120元 | 1.1470元 |
| 2025-12-19 | 1.1118元 | 1.1468元 |
| 2025-12-18 | 1.1110元 | 1.1460元 |
| 2025-12-17 | 1.1105元 | 1.1455元 |
| 2025-12-16 | 1.1099元 | 1.1449元 |
| 2025-12-15 | 1.1100元 | 1.1450元 |
| 2025-12-12 | 1.1105元 | 1.1455元 |
| 2025-12-11 | 1.1105元 | 1.1455元 |
| 2025-12-10 | 1.1097元 | 1.1447元 |
| 2025-12-09 | 1.1094元 | 1.1444元 |
| 2025-12-08 | 1.1091元 | 1.1441元 |
| 2025-12-05 | 1.1093元 | 1.1443元 |
| 2025-12-04 | 1.1094元 | 1.1444元 |
| 2025-12-03 | 1.1107元 | 1.1457元 |
| 2025-12-02 | 1.1109元 | 1.1459元 |
| 2025-12-01 | 1.1112元 | 1.1462元 |
| 2025-11-28 | 1.1110元 | 1.1460元 |
| 2025-11-27 | 1.1108元 | 1.1458元 |
| 2025-11-26 | 1.1114元 | 1.1464元 |
| 2025-11-25 | 1.1121元 | 1.1471元 |
| 2025-11-24 | 1.1125元 | 1.1475元 |
| 2025-11-21 | 1.1126元 | 1.1476元 |
| 2025-11-20 | 1.1129元 | 1.1479元 |
| 2025-11-19 | 1.1128元 | 1.1478元 |
| 2025-11-18 | 1.1127元 | 1.1477元 |
| 2025-11-17 | 1.1126元 | 1.1476元 |
| 2025-11-14 | 1.1122元 | 1.1472元 |
| 2025-11-13 | 1.1122元 | 1.1472元 |
| 2025-11-12 | 1.1120元 | 1.1470元 |
| 2025-11-11 | 1.1116元 | 1.1466元 |
| 2025-11-10 | 1.1112元 | 1.1462元 |
| 2025-11-07 | 1.1111元 | 1.1461元 |
| 2025-11-06 | 1.1117元 | 1.1467元 |
| 2025-11-05 | 1.1122元 | 1.1472元 |
| 2025-11-04 | 1.1117元 | 1.1467元 |
| 2025-11-03 | 1.1114元 | 1.1464元 |
| 2025-10-31 | 1.1108元 | 1.1458元 |
| 2025-10-30 | 1.1096元 | 1.1446元 |
| 2025-10-29 | 1.1086元 | 1.1436元 |
| 2025-10-28 | 1.1078元 | 1.1428元 |
| 2025-10-27 | 1.1063元 | 1.1413元 |
| 2025-10-24 | 1.1058元 | 1.1408元 |
| 2025-10-23 | 1.1056元 | 1.1406元 |
| 2025-10-22 | 1.1049元 | 1.1399元 |
| 2025-10-21 | 1.1044元 | 1.1394元 |
| 2025-10-20 | 1.1039元 | 1.1389元 |
| 2025-10-17 | 1.1039元 | 1.1389元 |