工银瑞恒3个月定开债券A (015473.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1191元 (2026-02-13) 基金经理王朔曲鸿昊管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3505 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞恒3个月定开债券C |
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工银瑞恒3个月定开债券A(015473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1191元 | 1.1541元 |
| 2026-02-12 | 1.1190元 | 1.1540元 |
| 2026-02-11 | 1.1186元 | 1.1536元 |
| 2026-02-10 | 1.1181元 | 1.1531元 |
| 2026-02-09 | 1.1178元 | 1.1528元 |
| 2026-02-06 | 1.1171元 | 1.1521元 |
| 2026-02-05 | 1.1166元 | 1.1516元 |
| 2026-02-04 | 1.1165元 | 1.1515元 |
| 2026-02-03 | 1.1165元 | 1.1515元 |
| 2026-02-02 | 1.1166元 | 1.1516元 |
| 2026-01-30 | 1.1167元 | 1.1517元 |
| 2026-01-29 | 1.1168元 | 1.1518元 |
| 2026-01-28 | 1.1168元 | 1.1518元 |
| 2026-01-27 | 1.1169元 | 1.1519元 |
| 2026-01-26 | 1.1170元 | 1.1520元 |
| 2026-01-23 | 1.1166元 | 1.1516元 |
| 2026-01-22 | 1.1162元 | 1.1512元 |
| 2026-01-21 | 1.1159元 | 1.1509元 |
| 2026-01-20 | 1.1155元 | 1.1505元 |
| 2026-01-19 | 1.1152元 | 1.1502元 |
| 2026-01-16 | 1.1149元 | 1.1499元 |
| 2026-01-15 | 1.1145元 | 1.1495元 |
| 2026-01-14 | 1.1140元 | 1.1490元 |
| 2026-01-13 | 1.1138元 | 1.1488元 |
| 2026-01-12 | 1.1134元 | 1.1484元 |
| 2026-01-09 | 1.1130元 | 1.1480元 |
| 2026-01-08 | 1.1127元 | 1.1477元 |
| 2026-01-07 | 1.1123元 | 1.1473元 |
| 2026-01-06 | 1.1126元 | 1.1476元 |
| 2026-01-05 | 1.1132元 | 1.1482元 |
| 2025-12-31 | 1.1124元 | 1.1474元 |
| 2025-12-30 | 1.1122元 | 1.1472元 |
| 2025-12-29 | 1.1121元 | 1.1471元 |
| 2025-12-26 | 1.1127元 | 1.1477元 |
| 2025-12-25 | 1.1126元 | 1.1476元 |
| 2025-12-24 | 1.1125元 | 1.1475元 |
| 2025-12-23 | 1.1124元 | 1.1474元 |
| 2025-12-22 | 1.1120元 | 1.1470元 |
| 2025-12-19 | 1.1118元 | 1.1468元 |
| 2025-12-18 | 1.1110元 | 1.1460元 |
| 2025-12-17 | 1.1105元 | 1.1455元 |
| 2025-12-16 | 1.1099元 | 1.1449元 |
| 2025-12-15 | 1.1100元 | 1.1450元 |
| 2025-12-12 | 1.1105元 | 1.1455元 |
| 2025-12-11 | 1.1105元 | 1.1455元 |
| 2025-12-10 | 1.1097元 | 1.1447元 |
| 2025-12-09 | 1.1094元 | 1.1444元 |
| 2025-12-08 | 1.1091元 | 1.1441元 |
| 2025-12-05 | 1.1093元 | 1.1443元 |
| 2025-12-04 | 1.1094元 | 1.1444元 |