工银瑞恒3个月定开债券A (015473.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理王朔曲鸿昊基金类型债券型成立日期2022-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1304元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3278 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞恒3个月定开债券C |
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工银瑞恒3个月定开债券A(015473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.1304元 | 1.1654元 |
| 2026-05-08 | 1.1300元 | 1.1650元 |
| 2026-05-07 | 1.1297元 | 1.1647元 |
| 2026-05-06 | 1.1296元 | 1.1646元 |
| 2026-04-30 | 1.1298元 | 1.1648元 |
| 2026-04-29 | 1.1298元 | 1.1648元 |
| 2026-04-28 | 1.1293元 | 1.1643元 |
| 2026-04-27 | 1.1290元 | 1.1640元 |
| 2026-04-24 | 1.1292元 | 1.1642元 |
| 2026-04-23 | 1.1294元 | 1.1644元 |
| 2026-04-22 | 1.1296元 | 1.1646元 |
| 2026-04-21 | 1.1290元 | 1.1640元 |
| 2026-04-20 | 1.1285元 | 1.1635元 |
| 2026-04-17 | 1.1282元 | 1.1632元 |
| 2026-04-16 | 1.1275元 | 1.1625元 |
| 2026-04-15 | 1.1274元 | 1.1624元 |
| 2026-04-14 | 1.1272元 | 1.1622元 |
| 2026-04-13 | 1.1267元 | 1.1617元 |
| 2026-04-10 | 1.1263元 | 1.1613元 |
| 2026-04-09 | 1.1261元 | 1.1611元 |
| 2026-04-08 | 1.1260元 | 1.1610元 |
| 2026-04-07 | 1.1258元 | 1.1608元 |
| 2026-04-03 | 1.1250元 | 1.1600元 |
| 2026-04-02 | 1.1241元 | 1.1591元 |
| 2026-04-01 | 1.1239元 | 1.1589元 |
| 2026-03-31 | 1.1239元 | 1.1589元 |
| 2026-03-30 | 1.1236元 | 1.1586元 |
| 2026-03-27 | 1.1228元 | 1.1578元 |
| 2026-03-26 | 1.1224元 | 1.1574元 |
| 2026-03-25 | 1.1221元 | 1.1571元 |
| 2026-03-24 | 1.1218元 | 1.1568元 |
| 2026-03-23 | 1.1216元 | 1.1566元 |
| 2026-03-20 | 1.1217元 | 1.1567元 |
| 2026-03-19 | 1.1216元 | 1.1566元 |
| 2026-03-18 | 1.1212元 | 1.1562元 |
| 2026-03-17 | 1.1206元 | 1.1556元 |
| 2026-03-16 | 1.1204元 | 1.1554元 |
| 2026-03-13 | 1.1206元 | 1.1556元 |
| 2026-03-12 | 1.1203元 | 1.1553元 |
| 2026-03-11 | 1.1203元 | 1.1553元 |
| 2026-03-10 | 1.1203元 | 1.1553元 |
| 2026-03-09 | 1.1202元 | 1.1552元 |
| 2026-03-06 | 1.1207元 | 1.1557元 |
| 2026-03-05 | 1.1205元 | 1.1555元 |
| 2026-03-04 | 1.1203元 | 1.1553元 |
| 2026-03-03 | 1.1200元 | 1.1550元 |
| 2026-03-02 | 1.1198元 | 1.1548元 |
| 2026-02-27 | 1.1191元 | 1.1541元 |
| 2026-02-26 | 1.1189元 | 1.1539元 |
| 2026-02-25 | 1.1194元 | 1.1544元 |