工银瑞恒3个月定开债券A (015473.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理王朔曲鸿昊基金类型债券型成立日期2022-04-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1467元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (2812 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞恒3个月定开债券C |
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工银瑞恒3个月定开债券A(015473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1467元 | 1.1817元 |
| 2026-09-30 | 1.1460元 | 1.1810元 |
| 2026-09-24 | 1.1463元 | 1.1813元 |
| 2026-09-18 | 1.1439元 | 1.1789元 |
| 2026-09-11 | 1.1425元 | 1.1775元 |
| 2026-09-04 | 1.1424元 | 1.1774元 |
| 2026-08-28 | 1.1413元 | 1.1763元 |
| 2026-08-27 | 1.1414元 | 1.1764元 |
| 2026-08-26 | 1.1418元 | 1.1768元 |
| 2026-08-25 | 1.1419元 | 1.1769元 |
| 2026-08-24 | 1.1419元 | 1.1769元 |
| 2026-08-21 | 1.1415元 | 1.1765元 |
| 2026-08-20 | 1.1415元 | 1.1765元 |
| 2026-08-19 | 1.1415元 | 1.1765元 |
| 2026-08-18 | 1.1419元 | 1.1769元 |
| 2026-08-17 | 1.1413元 | 1.1763元 |
| 2026-08-14 | 1.1411元 | 1.1761元 |
| 2026-08-13 | 1.1410元 | 1.1760元 |
| 2026-08-12 | 1.1404元 | 1.1754元 |
| 2026-08-11 | 1.1403元 | 1.1753元 |
| 2026-08-10 | 1.1403元 | 1.1753元 |
| 2026-08-07 | 1.1397元 | 1.1747元 |
| 2026-08-06 | 1.1393元 | 1.1743元 |
| 2026-08-05 | 1.1392元 | 1.1742元 |
| 2026-08-04 | 1.1392元 | 1.1742元 |
| 2026-08-03 | 1.1390元 | 1.1740元 |
| 2026-07-31 | 1.1388元 | 1.1738元 |
| 2026-07-30 | 1.1386元 | 1.1736元 |
| 2026-07-29 | 1.1380元 | 1.1730元 |
| 2026-07-28 | 1.1381元 | 1.1731元 |
| 2026-07-27 | 1.1383元 | 1.1733元 |
| 2026-07-24 | 1.1383元 | 1.1733元 |
| 2026-07-23 | 1.1380元 | 1.1730元 |
| 2026-07-22 | 1.1378元 | 1.1728元 |
| 2026-07-21 | 1.1374元 | 1.1724元 |
| 2026-07-20 | 1.1373元 | 1.1723元 |
| 2026-07-17 | 1.1373元 | 1.1723元 |
| 2026-07-16 | 1.1370元 | 1.1720元 |
| 2026-07-15 | 1.1370元 | 1.1720元 |
| 2026-07-14 | 1.1370元 | 1.1720元 |
| 2026-07-13 | 1.1369元 | 1.1719元 |
| 2026-07-10 | 1.1368元 | 1.1718元 |
| 2026-07-09 | 1.1367元 | 1.1717元 |
| 2026-07-08 | 1.1366元 | 1.1716元 |
| 2026-07-07 | 1.1364元 | 1.1714元 |
| 2026-07-06 | 1.1363元 | 1.1713元 |
| 2026-07-03 | 1.1359元 | 1.1709元 |
| 2026-07-02 | 1.1360元 | 1.1710元 |
| 2026-07-01 | 1.1360元 | 1.1710元 |
| 2026-06-30 | 1.1364元 | 1.1714元 |