工银瑞恒3个月定开债券A (015473.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理王朔曲鸿昊基金类型债券型成立日期2022-04-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1383元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (2995 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞恒3个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银瑞恒3个月定开债券A(015473) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | 0.21% | 0.43% | 0.52% | 0.45% | 0.13% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.33% |
| 2025 | 0.12% | -0.46% | 0.27% | 0.47% | 0.32% | 0.42% | -0.03% | -0.34% | -0.48% | 1.00% | 0.02% | 0.13% | 1.41% |
| 2024 | 0.93% | 0.76% | 0.06% | 0.59% | 0.52% | 0.46% | 0.57% | -0.21% | -0.02% | 0.27% | 0.74% | 1.53% | 6.36% |
| 2023 | 0.09% | 0.71% | 0.92% | 0.88% | 0.71% | 0.45% | -3.13% | 0.58% | -0.17% | -0.07% | 0.35% | 0.94% | 2.23% |
| 2022 | -- | -- | -- | -0.08% | 0.22% | 0.07% | 1.00% | 0.51% | 0.07% | 0.54% | -1.49% | 0.06% | 0.88% |