万家鑫橙纯债债券C(015472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0314元 | 1.1010元 |
| 2026-04-23 | 1.0321元 | 1.1017元 |
| 2026-04-22 | 1.0326元 | 1.1022元 |
| 2026-04-21 | 1.0324元 | 1.1020元 |
| 2026-04-20 | 1.0320元 | 1.1016元 |
| 2026-04-17 | 1.0316元 | 1.1012元 |
| 2026-04-16 | 1.0308元 | 1.1004元 |
| 2026-04-15 | 1.0305元 | 1.1001元 |
| 2026-04-14 | 1.0302元 | 1.0998元 |
| 2026-04-13 | 1.0299元 | 1.0995元 |
| 2026-04-10 | 1.0296元 | 1.0992元 |
| 2026-04-09 | 1.0294元 | 1.0990元 |
| 2026-04-08 | 1.0297元 | 1.0993元 |
| 2026-04-07 | 1.0299元 | 1.0995元 |
| 2026-04-03 | 1.0296元 | 1.0992元 |
| 2026-04-02 | 1.0289元 | 1.0985元 |
| 2026-04-01 | 1.0286元 | 1.0982元 |
| 2026-03-31 | 1.0289元 | 1.0985元 |
| 2026-03-30 | 1.0291元 | 1.0987元 |
| 2026-03-27 | 1.0282元 | 1.0978元 |
| 2026-03-26 | 1.0280元 | 1.0976元 |
| 2026-03-25 | 1.0278元 | 1.0974元 |
| 2026-03-24 | 1.0278元 | 1.0974元 |
| 2026-03-23 | 1.0278元 | 1.0974元 |
| 2026-03-20 | 1.0280元 | 1.0976元 |
| 2026-03-19 | 1.0279元 | 1.0975元 |
| 2026-03-18 | 1.0278元 | 1.0974元 |
| 2026-03-17 | 1.0272元 | 1.0968元 |
| 2026-03-16 | 1.0269元 | 1.0965元 |
| 2026-03-13 | 1.0271元 | 1.0967元 |
| 2026-03-12 | 1.0268元 | 1.0964元 |
| 2026-03-11 | 1.0261元 | 1.0957元 |
| 2026-03-10 | 1.0261元 | 1.0957元 |
| 2026-03-09 | 1.0259元 | 1.0955元 |
| 2026-03-06 | 1.0269元 | 1.0965元 |
| 2026-03-05 | 1.0270元 | 1.0966元 |
| 2026-03-04 | 1.0269元 | 1.0965元 |
| 2026-03-03 | 1.0263元 | 1.0959元 |
| 2026-03-02 | 1.0262元 | 1.0958元 |
| 2026-02-27 | 1.0252元 | 1.0948元 |
| 2026-02-26 | 1.0248元 | 1.0944元 |
| 2026-02-25 | 1.0257元 | 1.0953元 |
| 2026-02-24 | 1.0264元 | 1.0960元 |
| 2026-02-13 | 1.0261元 | 1.0957元 |
| 2026-02-12 | 1.0261元 | 1.0957元 |
| 2026-02-11 | 1.0257元 | 1.0953元 |
| 2026-02-10 | 1.0255元 | 1.0951元 |
| 2026-02-09 | 1.0257元 | 1.0953元 |
| 2026-02-06 | 1.0251元 | 1.0947元 |
| 2026-02-05 | 1.0247元 | 1.0943元 |