万家鑫橙纯债债券C (015472.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理石东张如晨基金类型债券型成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0375元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4831 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫橙纯债债券(015471) |
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万家鑫橙纯债债券C(015472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0375元 | 1.1071元 |
| 2026-06-25 | 1.0373元 | 1.1069元 |
| 2026-06-24 | 1.0366元 | 1.1062元 |
| 2026-06-23 | 1.0365元 | 1.1061元 |
| 2026-06-22 | 1.0367元 | 1.1063元 |
| 2026-06-18 | 1.0369元 | 1.1065元 |
| 2026-06-17 | 1.0367元 | 1.1063元 |
| 2026-06-16 | 1.0363元 | 1.1059元 |
| 2026-06-15 | 1.0355元 | 1.1051元 |
| 2026-06-12 | 1.0356元 | 1.1052元 |
| 2026-06-11 | 1.0349元 | 1.1045元 |
| 2026-06-10 | 1.0354元 | 1.1050元 |
| 2026-06-09 | 1.0362元 | 1.1058元 |
| 2026-06-08 | 1.0368元 | 1.1064元 |
| 2026-06-05 | 1.0374元 | 1.1070元 |
| 2026-06-04 | 1.0379元 | 1.1075元 |
| 2026-06-03 | 1.0375元 | 1.1071元 |
| 2026-06-02 | 1.0378元 | 1.1074元 |
| 2026-06-01 | 1.0380元 | 1.1076元 |
| 2026-05-29 | 1.0375元 | 1.1071元 |
| 2026-05-28 | 1.0373元 | 1.1069元 |
| 2026-05-27 | 1.0370元 | 1.1066元 |
| 2026-05-26 | 1.0359元 | 1.1055元 |
| 2026-05-25 | 1.0351元 | 1.1047元 |
| 2026-05-22 | 1.0346元 | 1.1042元 |
| 2026-05-21 | 1.0349元 | 1.1045元 |
| 2026-05-20 | 1.0350元 | 1.1046元 |
| 2026-05-19 | 1.0352元 | 1.1048元 |
| 2026-05-18 | 1.0343元 | 1.1039元 |
| 2026-05-15 | 1.0339元 | 1.1035元 |
| 2026-05-14 | 1.0342元 | 1.1038元 |
| 2026-05-13 | 1.0345元 | 1.1041元 |
| 2026-05-12 | 1.0340元 | 1.1036元 |
| 2026-05-11 | 1.0332元 | 1.1028元 |
| 2026-05-08 | 1.0327元 | 1.1023元 |
| 2026-05-07 | 1.0325元 | 1.1021元 |
| 2026-05-06 | 1.0322元 | 1.1018元 |
| 2026-04-30 | 1.0325元 | 1.1021元 |
| 2026-04-29 | 1.0330元 | 1.1026元 |
| 2026-04-28 | 1.0318元 | 1.1014元 |
| 2026-04-27 | 1.0311元 | 1.1007元 |
| 2026-04-24 | 1.0314元 | 1.1010元 |
| 2026-04-23 | 1.0321元 | 1.1017元 |
| 2026-04-22 | 1.0326元 | 1.1022元 |
| 2026-04-21 | 1.0324元 | 1.1020元 |
| 2026-04-20 | 1.0320元 | 1.1016元 |
| 2026-04-17 | 1.0316元 | 1.1012元 |
| 2026-04-16 | 1.0308元 | 1.1004元 |
| 2026-04-15 | 1.0305元 | 1.1001元 |
| 2026-04-14 | 1.0302元 | 1.0998元 |