万家鑫橙纯债债券C(015472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0474元 | 1.1170元 |
| 2026-10-15 | 1.0465元 | 1.1161元 |
| 2026-10-14 | 1.0467元 | 1.1163元 |
| 2026-10-13 | 1.0458元 | 1.1154元 |
| 2026-10-12 | 1.0456元 | 1.1152元 |
| 2026-10-09 | 1.0447元 | 1.1143元 |
| 2026-10-08 | 1.0442元 | 1.1138元 |
| 2026-09-30 | 1.0445元 | 1.1141元 |
| 2026-09-29 | 1.0457元 | 1.1153元 |
| 2026-09-28 | 1.0446元 | 1.1142元 |
| 2026-09-24 | 1.0448元 | 1.1144元 |
| 2026-09-23 | 1.0439元 | 1.1135元 |
| 2026-09-22 | 1.0439元 | 1.1135元 |
| 2026-09-21 | 1.0433元 | 1.1129元 |
| 2026-09-18 | 1.0429元 | 1.1125元 |
| 2026-09-17 | 1.0423元 | 1.1119元 |
| 2026-09-16 | 1.0423元 | 1.1119元 |
| 2026-09-15 | 1.0421元 | 1.1117元 |
| 2026-09-14 | 1.0419元 | 1.1115元 |
| 2026-09-11 | 1.0418元 | 1.1114元 |
| 2026-09-10 | 1.0420元 | 1.1116元 |
| 2026-09-09 | 1.0421元 | 1.1117元 |
| 2026-09-08 | 1.0420元 | 1.1116元 |
| 2026-09-07 | 1.0421元 | 1.1117元 |
| 2026-09-04 | 1.0419元 | 1.1115元 |
| 2026-09-03 | 1.0419元 | 1.1115元 |
| 2026-09-02 | 1.0415元 | 1.1111元 |
| 2026-09-01 | 1.0417元 | 1.1113元 |
| 2026-08-31 | 1.0412元 | 1.1108元 |
| 2026-08-28 | 1.0409元 | 1.1105元 |
| 2026-08-27 | 1.0409元 | 1.1105元 |
| 2026-08-26 | 1.0414元 | 1.1110元 |
| 2026-08-25 | 1.0416元 | 1.1112元 |
| 2026-08-24 | 1.0418元 | 1.1114元 |
| 2026-08-21 | 1.0414元 | 1.1110元 |
| 2026-08-20 | 1.0415元 | 1.1111元 |
| 2026-08-19 | 1.0416元 | 1.1112元 |
| 2026-08-18 | 1.0421元 | 1.1117元 |
| 2026-08-17 | 1.0417元 | 1.1113元 |
| 2026-08-14 | 1.0414元 | 1.1110元 |
| 2026-08-13 | 1.0414元 | 1.1110元 |
| 2026-08-12 | 1.0412元 | 1.1108元 |
| 2026-08-11 | 1.0412元 | 1.1108元 |
| 2026-08-10 | 1.0415元 | 1.1111元 |
| 2026-08-07 | 1.0412元 | 1.1108元 |
| 2026-08-06 | 1.0410元 | 1.1106元 |
| 2026-08-05 | 1.0408元 | 1.1104元 |
| 2026-08-04 | 1.0409元 | 1.1105元 |
| 2026-08-03 | 1.0406元 | 1.1102元 |
| 2026-07-31 | 1.0406元 | 1.1102元 |