万家鑫橙纯债债券C(015472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0261元 | 1.0957元 |
| 2026-02-12 | 1.0261元 | 1.0957元 |
| 2026-02-11 | 1.0257元 | 1.0953元 |
| 2026-02-10 | 1.0255元 | 1.0951元 |
| 2026-02-09 | 1.0257元 | 1.0953元 |
| 2026-02-06 | 1.0251元 | 1.0947元 |
| 2026-02-05 | 1.0247元 | 1.0943元 |
| 2026-02-04 | 1.0243元 | 1.0939元 |
| 2026-02-03 | 1.0242元 | 1.0938元 |
| 2026-02-02 | 1.0242元 | 1.0938元 |
| 2026-01-30 | 1.0240元 | 1.0936元 |
| 2026-01-29 | 1.0240元 | 1.0936元 |
| 2026-01-28 | 1.0241元 | 1.0937元 |
| 2026-01-27 | 1.0238元 | 1.0934元 |
| 2026-01-26 | 1.0240元 | 1.0936元 |
| 2026-01-23 | 1.0239元 | 1.0935元 |
| 2026-01-22 | 1.0234元 | 1.0930元 |
| 2026-01-21 | 1.0237元 | 1.0933元 |
| 2026-01-20 | 1.0234元 | 1.0930元 |
| 2026-01-19 | 1.0231元 | 1.0927元 |
| 2026-01-16 | 1.0229元 | 1.0925元 |
| 2026-01-15 | 1.0223元 | 1.0919元 |
| 2026-01-14 | 1.0222元 | 1.0918元 |
| 2026-01-13 | 1.0218元 | 1.0914元 |
| 2026-01-12 | 1.0217元 | 1.0913元 |
| 2026-01-09 | 1.0213元 | 1.0909元 |
| 2026-01-08 | 1.0212元 | 1.0908元 |
| 2026-01-07 | 1.0204元 | 1.0900元 |
| 2026-01-06 | 1.0208元 | 1.0904元 |
| 2026-01-05 | 1.0218元 | 1.0914元 |
| 2025-12-31 | 1.0219元 | 1.0915元 |
| 2025-12-30 | 1.0218元 | 1.0914元 |
| 2025-12-29 | 1.0221元 | 1.0917元 |
| 2025-12-26 | 1.0219元 | 1.0915元 |
| 2025-12-25 | 1.0218元 | 1.0914元 |
| 2025-12-24 | 1.0220元 | 1.0916元 |
| 2025-12-23 | 1.0220元 | 1.0916元 |
| 2025-12-22 | 1.0213元 | 1.0909元 |
| 2025-12-19 | 1.0218元 | 1.0914元 |
| 2025-12-18 | 1.0210元 | 1.0906元 |
| 2025-12-17 | 1.0209元 | 1.0905元 |
| 2025-12-16 | 1.0199元 | 1.0895元 |
| 2025-12-15 | 1.0201元 | 1.0897元 |
| 2025-12-12 | 1.0209元 | 1.0905元 |
| 2025-12-11 | 1.0214元 | 1.0910元 |
| 2025-12-10 | 1.0208元 | 1.0904元 |
| 2025-12-09 | 1.0202元 | 1.0898元 |
| 2025-12-08 | 1.0195元 | 1.0891元 |
| 2025-12-05 | 1.0195元 | 1.0891元 |
| 2025-12-04 | 1.0188元 | 1.0884元 |