万家鑫橙纯债债券C(015472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0409元 | 1.1105元 |
| 2026-08-27 | 1.0409元 | 1.1105元 |
| 2026-08-26 | 1.0414元 | 1.1110元 |
| 2026-08-25 | 1.0416元 | 1.1112元 |
| 2026-08-24 | 1.0418元 | 1.1114元 |
| 2026-08-21 | 1.0414元 | 1.1110元 |
| 2026-08-20 | 1.0415元 | 1.1111元 |
| 2026-08-19 | 1.0416元 | 1.1112元 |
| 2026-08-18 | 1.0421元 | 1.1117元 |
| 2026-08-17 | 1.0417元 | 1.1113元 |
| 2026-08-14 | 1.0414元 | 1.1110元 |
| 2026-08-13 | 1.0414元 | 1.1110元 |
| 2026-08-12 | 1.0412元 | 1.1108元 |
| 2026-08-11 | 1.0412元 | 1.1108元 |
| 2026-08-10 | 1.0415元 | 1.1111元 |
| 2026-08-07 | 1.0412元 | 1.1108元 |
| 2026-08-06 | 1.0410元 | 1.1106元 |
| 2026-08-05 | 1.0408元 | 1.1104元 |
| 2026-08-04 | 1.0409元 | 1.1105元 |
| 2026-08-03 | 1.0406元 | 1.1102元 |
| 2026-07-31 | 1.0406元 | 1.1102元 |
| 2026-07-30 | 1.0400元 | 1.1096元 |
| 2026-07-29 | 1.0384元 | 1.1080元 |
| 2026-07-28 | 1.0386元 | 1.1082元 |
| 2026-07-27 | 1.0386元 | 1.1082元 |
| 2026-07-24 | 1.0386元 | 1.1082元 |
| 2026-07-23 | 1.0381元 | 1.1077元 |
| 2026-07-22 | 1.0375元 | 1.1071元 |
| 2026-07-21 | 1.0371元 | 1.1067元 |
| 2026-07-20 | 1.0371元 | 1.1067元 |
| 2026-07-17 | 1.0372元 | 1.1068元 |
| 2026-07-16 | 1.0371元 | 1.1067元 |
| 2026-07-15 | 1.0372元 | 1.1068元 |
| 2026-07-14 | 1.0371元 | 1.1067元 |
| 2026-07-13 | 1.0370元 | 1.1066元 |
| 2026-07-10 | 1.0371元 | 1.1067元 |
| 2026-07-09 | 1.0372元 | 1.1068元 |
| 2026-07-08 | 1.0373元 | 1.1069元 |
| 2026-07-07 | 1.0372元 | 1.1068元 |
| 2026-07-06 | 1.0372元 | 1.1068元 |
| 2026-07-03 | 1.0368元 | 1.1064元 |
| 2026-07-02 | 1.0369元 | 1.1065元 |
| 2026-07-01 | 1.0368元 | 1.1064元 |
| 2026-06-30 | 1.0376元 | 1.1072元 |
| 2026-06-29 | 1.0385元 | 1.1081元 |
| 2026-06-26 | 1.0375元 | 1.1071元 |
| 2026-06-25 | 1.0373元 | 1.1069元 |
| 2026-06-24 | 1.0366元 | 1.1062元 |
| 2026-06-23 | 1.0365元 | 1.1061元 |
| 2026-06-22 | 1.0367元 | 1.1063元 |