万家鑫橙纯债债券C(015472) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0209元 | 1.0905元 |
| 2025-12-11 | 1.0214元 | 1.0910元 |
| 2025-12-10 | 1.0208元 | 1.0904元 |
| 2025-12-09 | 1.0202元 | 1.0898元 |
| 2025-12-08 | 1.0195元 | 1.0891元 |
| 2025-12-05 | 1.0195元 | 1.0891元 |
| 2025-12-04 | 1.0188元 | 1.0884元 |
| 2025-12-03 | 1.0204元 | 1.0900元 |
| 2025-12-02 | 1.0214元 | 1.0910元 |
| 2025-12-01 | 1.0219元 | 1.0915元 |
| 2025-11-28 | 1.0217元 | 1.0913元 |
| 2025-11-27 | 1.0212元 | 1.0908元 |
| 2025-11-26 | 1.0216元 | 1.0912元 |
| 2025-11-25 | 1.0226元 | 1.0922元 |
| 2025-11-24 | 1.0231元 | 1.0927元 |
| 2025-11-21 | 1.0231元 | 1.0927元 |
| 2025-11-20 | 1.0231元 | 1.0927元 |
| 2025-11-19 | 1.0229元 | 1.0925元 |
| 2025-11-18 | 1.0231元 | 1.0927元 |
| 2025-11-17 | 1.0231元 | 1.0927元 |
| 2025-11-14 | 1.0227元 | 1.0923元 |
| 2025-11-13 | 1.0226元 | 1.0922元 |
| 2025-11-12 | 1.0226元 | 1.0922元 |
| 2025-11-11 | 1.0221元 | 1.0917元 |
| 2025-11-10 | 1.0218元 | 1.0914元 |
| 2025-11-07 | 1.0217元 | 1.0913元 |
| 2025-11-06 | 1.0222元 | 1.0918元 |
| 2025-11-05 | 1.0230元 | 1.0926元 |
| 2025-11-04 | 1.0230元 | 1.0926元 |
| 2025-11-03 | 1.0231元 | 1.0927元 |
| 2025-10-31 | 1.0230元 | 1.0926元 |
| 2025-10-30 | 1.0217元 | 1.0913元 |
| 2025-10-29 | 1.0207元 | 1.0903元 |
| 2025-10-28 | 1.0204元 | 1.0900元 |
| 2025-10-27 | 1.0190元 | 1.0886元 |
| 2025-10-24 | 1.0185元 | 1.0881元 |
| 2025-10-23 | 1.0188元 | 1.0884元 |
| 2025-10-22 | 1.0190元 | 1.0886元 |
| 2025-10-21 | 1.0190元 | 1.0886元 |
| 2025-10-20 | 1.0184元 | 1.0880元 |
| 2025-10-17 | 1.0193元 | 1.0889元 |
| 2025-10-16 | 1.0179元 | 1.0875元 |
| 2025-10-15 | 1.0174元 | 1.0870元 |
| 2025-10-14 | 1.0176元 | 1.0872元 |
| 2025-10-13 | 1.0173元 | 1.0869元 |
| 2025-10-10 | 1.0166元 | 1.0862元 |
| 2025-10-09 | 1.0168元 | 1.0864元 |
| 2025-09-30 | 1.0161元 | 1.0857元 |
| 2025-09-29 | 1.0149元 | 1.0845元 |
| 2025-09-26 | 1.0158元 | 1.0854元 |