万家鑫橙纯债债券C
(015472.jj )
基金经理石东张如晨基金类型债券型成立日期2022-04-27总资产规模14.63万 (2026-06-30) 基金净值1.0409 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4773 / 7450)
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万家鑫橙纯债债券C(015472) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.21%0.12%0.36%0.35%0.48%0.010%0.29%0.03%--------1.86%
20250.15%-0.75%-0.22%0.59%-0.16%0.29%-0.39%-0.49%-0.19%0.68%-0.13%0.02%-0.59%
20240.53%0.61%0.25%0.25%0.29%0.74%0.59%-0.15%-0.09%0.23%0.81%1.88%6.11%
2023-0.09%-0.05%0.42%0.25%0.49%0.47%0.18%0.35%-0.22%-0.04%0.010%0.74%2.53%
2022------0.010%0.14%0.02%0.52%0.68%-0.16%0.42%-0.78%0.26%1.11%