万家鑫橙纯债债券C (015472.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理石东张如晨基金类型债券型成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0373元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4879 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫橙纯债债券(015471) |
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万家鑫橙纯债债券C(015472) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.0322 元 | 262.74万 | 8.46万元 | 3.07% | 5.25% |
| 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0.0103 元 | 57.46万 | 5,917.88元 | 1.00% | |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.0121 元 | 506.25万 | 6.13万元 | 1.17% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |