万家鑫橙纯债债券C (015472.jj ) 申	基金经理石东张如晨基金类型债券型成立日期2022-04-27总资产规模14.63万元 (2026-06-30) 基金净值1.0409元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4773 / 7450)
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万家鑫橙纯债债券C(015472) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-10

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-10	2024-12-10	0.0322 元	262.74万	8.46万元	3.07%	5.25%
2024-05-20	2024-05-20	0.0103 元	57.46万	5,917.88元	1.00%
2024-03-18	2024-03-18	0.0121 元	506.25万	6.13万元	1.17%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。