万家鑫橙纯债债券C (015472.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理石东张如晨基金类型债券型成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0381元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4810 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫橙纯债债券(015471) |
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万家鑫橙纯债债券C(015472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0381元 | 1.1077元 |
| 2026-07-22 | 1.0375元 | 1.1071元 |
| 2026-07-21 | 1.0371元 | 1.1067元 |
| 2026-07-20 | 1.0371元 | 1.1067元 |
| 2026-07-17 | 1.0372元 | 1.1068元 |
| 2026-07-16 | 1.0371元 | 1.1067元 |
| 2026-07-15 | 1.0372元 | 1.1068元 |
| 2026-07-14 | 1.0371元 | 1.1067元 |
| 2026-07-13 | 1.0370元 | 1.1066元 |
| 2026-07-10 | 1.0371元 | 1.1067元 |
| 2026-07-09 | 1.0372元 | 1.1068元 |
| 2026-07-08 | 1.0373元 | 1.1069元 |
| 2026-07-07 | 1.0372元 | 1.1068元 |
| 2026-07-06 | 1.0372元 | 1.1068元 |
| 2026-07-03 | 1.0368元 | 1.1064元 |
| 2026-07-02 | 1.0369元 | 1.1065元 |
| 2026-07-01 | 1.0368元 | 1.1064元 |
| 2026-06-30 | 1.0376元 | 1.1072元 |
| 2026-06-29 | 1.0385元 | 1.1081元 |
| 2026-06-26 | 1.0375元 | 1.1071元 |
| 2026-06-25 | 1.0373元 | 1.1069元 |
| 2026-06-24 | 1.0366元 | 1.1062元 |
| 2026-06-23 | 1.0365元 | 1.1061元 |
| 2026-06-22 | 1.0367元 | 1.1063元 |
| 2026-06-18 | 1.0369元 | 1.1065元 |
| 2026-06-17 | 1.0367元 | 1.1063元 |
| 2026-06-16 | 1.0363元 | 1.1059元 |
| 2026-06-15 | 1.0355元 | 1.1051元 |
| 2026-06-12 | 1.0356元 | 1.1052元 |
| 2026-06-11 | 1.0349元 | 1.1045元 |
| 2026-06-10 | 1.0354元 | 1.1050元 |
| 2026-06-09 | 1.0362元 | 1.1058元 |
| 2026-06-08 | 1.0368元 | 1.1064元 |
| 2026-06-05 | 1.0374元 | 1.1070元 |
| 2026-06-04 | 1.0379元 | 1.1075元 |
| 2026-06-03 | 1.0375元 | 1.1071元 |
| 2026-06-02 | 1.0378元 | 1.1074元 |
| 2026-06-01 | 1.0380元 | 1.1076元 |
| 2026-05-29 | 1.0375元 | 1.1071元 |
| 2026-05-28 | 1.0373元 | 1.1069元 |
| 2026-05-27 | 1.0370元 | 1.1066元 |
| 2026-05-26 | 1.0359元 | 1.1055元 |
| 2026-05-25 | 1.0351元 | 1.1047元 |
| 2026-05-22 | 1.0346元 | 1.1042元 |
| 2026-05-21 | 1.0349元 | 1.1045元 |
| 2026-05-20 | 1.0350元 | 1.1046元 |
| 2026-05-19 | 1.0352元 | 1.1048元 |
| 2026-05-18 | 1.0343元 | 1.1039元 |
| 2026-05-15 | 1.0339元 | 1.1035元 |
| 2026-05-14 | 1.0342元 | 1.1038元 |