万家鑫橙纯债债券C(015472) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 14.63万 | 14.10万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 26.83万 | 26.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 62.62万 | 61.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 844.91万 | 831.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 976.98万 | 951.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2,160.45万 | 2,118.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 579.09万 | 563.32万元 | -- |