万家鑫橙纯债债券C(015472) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 844.91万 | 831.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 976.98万 | 951.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2,160.45万 | 2,118.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 579.09万 | 563.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 270.64万 | 262.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 323.46万 | 315.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 58.82万 | 57.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 517.14万 | 506.25万元 | -- |