万家鑫橙纯债债券C (015472.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理石东张如晨基金类型债券型成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0332元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4987 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫橙纯债债券(015471) |
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万家鑫橙纯债债券C(015472) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 26.83万 | 26.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 62.62万 | 61.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 844.91万 | 831.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 976.98万 | 951.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2,160.45万 | 2,118.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 579.09万 | 563.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 270.64万 | 262.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 323.46万 | 315.11万元 | -- |