中欧中证500指数增强A (015453.jj ) 中证500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷宋婷基金类型指数型基金成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5989元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率320.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.50% (2247 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证500指数增强C 、中欧中证500指数增强E |
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中欧中证500指数增强A(015453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-04-29 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-04-28 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-04-27 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-04-24 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-04-23 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-04-22 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-04-21 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-04-20 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-04-17 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-04-16 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-04-15 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-04-14 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-04-13 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-04-10 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-04-09 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-04-08 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-04-07 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-04-03 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-04-02 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-04-01 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-03-31 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-03-30 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-03-27 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-03-26 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-03-25 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-03-24 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-03-23 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-03-20 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-03-19 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-03-18 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-03-17 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-03-16 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-03-13 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-03-12 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-03-11 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-03-10 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-03-09 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-03-06 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-03-05 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-03-04 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-03-03 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-03-02 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-02-27 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-02-26 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-02-25 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-02-24 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-02-13 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-02-12 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-02-11 | 1.5638元 | 1.5638元 |