中欧中证500指数增强A (015453.jj ) 中证500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷宋婷基金类型指数型基金成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6269元 (2026-06-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-20) 持仓换手率320.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.48% (2204 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证500指数增强C 、中欧中证500指数增强E |
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中欧中证500指数增强A(015453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-06-25 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-06-24 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-06-23 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-06-22 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-06-18 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-06-17 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-06-16 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-06-15 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-06-12 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-06-11 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-06-10 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-06-09 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-06-08 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-06-05 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-06-04 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-06-03 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-06-02 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-06-01 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-05-29 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-05-28 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-05-27 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-05-26 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-05-25 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-05-22 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-05-21 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-05-20 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-05-19 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-05-18 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-05-15 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-05-14 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-05-13 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-05-12 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-05-11 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-05-08 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-05-07 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-05-06 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-04-30 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-04-29 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-04-28 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-04-27 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-04-24 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-04-23 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-04-22 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-04-21 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-04-20 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-04-17 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-04-16 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-04-15 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-04-14 | 1.5371元 | 1.5371元 |