中欧中证500指数增强A (015453.jj ) 中证500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷宋婷基金类型指数型基金成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5088元 (2026-09-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率750.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.98% (2199 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证500指数增强C 、中欧中证500指数增强E |
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中欧中证500指数增强A(015453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-09-01 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-08-31 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-08-28 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-08-27 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-08-26 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-08-25 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-08-24 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-08-21 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-08-20 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-08-19 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-08-18 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-08-17 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-08-14 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-08-13 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-08-12 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-08-11 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-08-10 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-08-07 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-08-06 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-08-05 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-08-04 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-08-03 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-07-31 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-07-30 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-07-29 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-07-28 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-07-27 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-07-24 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-07-23 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-07-22 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-07-21 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-07-20 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-07-17 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-07-16 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-07-15 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-07-14 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-07-13 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-07-10 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-07-09 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-07-08 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-07-07 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-07-06 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-07-03 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-07-02 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-07-01 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-06-30 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-06-29 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-06-26 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-06-25 | 1.6740元 | 1.6740元 |