中欧中证500指数增强A (015453.jj ) 中证500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷宋婷基金类型指数型基金成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5962元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.84% (2190 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证500指数增强C 、中欧中证500指数增强E |
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中欧中证500指数增强A(015453) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.44元 | 18.60亿 | 12.95亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.40元 | 12.29亿 | 8.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 8.95亿 | 6.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2.13亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.92亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 1.97亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 1.63亿 | 1.68亿元 | -- |