中欧中证500指数增强A (015453.jj ) 中证500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷宋婷基金类型指数型基金成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4274元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% (2218 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证500指数增强C 、中欧中证500指数增强E |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中欧中证500指数增强A(015453) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 320.57% | 6.65亿元 | 6.22亿元 | 3.70亿元 | 2.13亿元 |
| 2024-12-31 | 695.37% | 21.94亿元 | 21.51亿元 | 2.88亿元 | 1.97亿元 |