中欧中证500指数增强A (015453.jj ) 中证500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷宋婷基金类型指数型基金成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6269元 (2026-06-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-20) 持仓换手率320.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.48% (2204 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证500指数增强C 、中欧中证500指数增强E |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中欧中证500指数增强A(015453) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |