中欧中证500指数增强A (015453.jj ) 中证500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷宋婷基金类型指数型基金成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5088元 (2026-09-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率750.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.98% (2199 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证500指数增强C 、中欧中证500指数增强E |
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中欧中证500指数增强A(015453) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.87亿 | 92.40% |
| (其中) 股票 | 25.87亿 | 92.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,009.50万 | 1.79% |
| (其中) 债券 | 5,009.50万 | 1.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.50亿 | 5.36% |
| 4 | 其他资产 | 1,280.78万 | 0.46% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.89亿 | 67.46% |
| 金融业 | 1.86亿 | 6.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.51亿 | 5.39% |
| 采矿业 | 1.02亿 | 3.65% |
| 批发和零售业 | 6,837.67万 | 2.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,743.86万 | 1.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,492.19万 | 0.89% |
| 租赁和商务服务业 | 2,402.73万 | 0.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,376.42万 | 0.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,958.78万 | 0.70% |
| 建筑业 | 1,323.00万 | 0.47% |
| 房地产业 | 1,302.60万 | 0.47% |
| 住宿和餐饮业 | 574.24万 | 0.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 548.77万 | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 547.01万 | 0.20% |
| 卫生和社会工作 | 96.90万 | 0.03% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 538.67万 | 0.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92.85万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.77万 | 0.006% |
| 采矿业 | 9.60万 | 0.003% |
| 租赁和商务服务业 | 7.33万 | 0.003% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.94万 | 0.002% |
| 房地产业 | 5.11万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.35万 | 0.001% |
| 金融业 | 3.09万 | 0.001% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.75万 | 0.0010% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.41万 | 0.0009% |
| 批发和零售业 | 2,976.00 | 0.0001% |
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