中欧中证500指数增强A (015453.jj ) 中证500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷宋婷基金类型指数型基金成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5779元 (2026-05-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-20) 持仓换手率320.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.95% (2405 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证500指数增强C 、中欧中证500指数增强E |
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中欧中证500指数增强A(015453) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28.83亿 | 93.12% |
| (其中) 股票 | 28.83亿 | 93.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,566.41万 | 0.83% |
| (其中) 债券 | 2,566.41万 | 0.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.72亿 | 5.55% |
| 4 | 其他资产 | 1,571.01万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.54亿 | 59.87% |
| 金融业 | 2.14亿 | 6.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.04亿 | 6.57% |
| 采矿业 | 1.92亿 | 6.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.12亿 | 3.62% |
| 租赁和商务服务业 | 3,942.57万 | 1.27% |
| 批发和零售业 | 3,297.41万 | 1.07% |
| 建筑业 | 3,069.56万 | 0.99% |
| 房地产业 | 1,644.02万 | 0.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,619.34万 | 0.52% |
| 住宿和餐饮业 | 1,545.03万 | 0.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 920.06万 | 0.30% |
| 综合 | 674.48万 | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 422.12万 | 0.14% |
| 卫生和社会工作 | 417.07万 | 0.13% |
| 教育 | 118.14万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 44.86万 | 0.01% |
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