中欧中证500指数增强A (015453.jj ) 中证500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷宋婷基金类型指数型基金成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5989元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率320.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.50% (2247 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证500指数增强C 、中欧中证500指数增强E |
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中欧中证500指数增强A(015453) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 177.73万元 | 1.00% | 26.66万元 | 0.15% |
| 2025-06-03 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-02-25 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 259.14万元 | 1.00% | 38.87万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 122.58万元 | 1.00% | 18.39万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |