中欧中证500指数增强A (015453.jj ) 中证500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷宋婷基金类型指数型基金成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4372元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率8.98% (2277 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证500指数增强C 、中欧中证500指数增强E |
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中欧中证500指数增强A(015453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-07-23 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-07-22 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-07-21 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-07-20 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-07-17 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-07-16 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-07-15 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-07-14 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-07-13 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-07-10 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-07-09 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-07-08 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-07-07 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-07-06 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-07-03 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-07-02 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-07-01 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-06-30 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-06-29 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-06-26 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-06-25 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-06-24 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-06-23 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-06-22 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-06-18 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-06-17 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-06-16 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-06-15 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-06-12 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-06-11 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-06-10 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-06-09 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-06-08 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-06-05 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-06-04 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-06-03 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-06-02 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-06-01 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-05-29 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-05-28 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-05-27 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-05-26 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-05-25 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-05-22 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-05-21 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-05-20 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-05-19 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-05-18 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-05-15 | 1.6053元 | 1.6053元 |