国投瑞银产业转型一年持有期混合A (015285.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理施成朴虹睿基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7106元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率505.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.01% (8776 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
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国投瑞银产业转型一年持有期混合A(015285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-08-24 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-08-21 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-08-20 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-08-19 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-08-18 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-08-17 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-08-14 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-08-13 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-08-12 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-08-11 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2026-08-10 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-08-07 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-08-06 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-08-05 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-08-04 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2026-08-03 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-07-31 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2026-07-30 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2026-07-29 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-07-28 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2026-07-27 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2026-07-24 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2026-07-23 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-07-22 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2026-07-21 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-07-20 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2026-07-17 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2026-07-16 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-07-15 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2026-07-14 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2026-07-13 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2026-07-10 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2026-07-09 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-07-08 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-07-07 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2026-07-06 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-07-03 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-07-02 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2026-07-01 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-06-30 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2026-06-29 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-06-26 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-06-25 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-06-24 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-06-23 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-06-22 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-06-18 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-06-17 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-06-16 | 0.7325元 | 0.7325元 |