国投瑞银产业转型一年持有期混合A (015285.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理施成朴虹睿基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6950元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率505.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.84% (8801 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
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国投瑞银产业转型一年持有期混合A(015285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-06-25 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-06-24 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-06-23 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-06-22 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-06-18 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-06-17 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-06-16 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-06-15 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-06-12 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-06-11 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-06-10 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-06-09 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-06-08 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-06-05 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-06-04 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-06-03 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-06-02 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-06-01 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-05-29 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-05-28 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-05-27 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-05-26 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-05-25 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-05-22 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-05-21 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-05-20 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-05-19 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-05-18 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-05-15 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-05-14 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-05-13 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-05-12 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-05-11 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-05-08 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-05-07 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-05-06 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-04-30 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-04-29 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-04-28 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-04-27 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-04-24 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-04-23 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-04-22 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-04-21 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-04-20 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-04-17 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-04-16 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-04-15 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-04-14 | 0.7923元 | 0.7923元 |