国投瑞银产业转型一年持有期混合A (015285.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理施成朴虹睿基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7208元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率505.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.68% (8768 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
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国投瑞银产业转型一年持有期混合A(015285) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.51亿 | 76.13% |
| (其中) 股票 | 3.51亿 | 76.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.08亿 | 23.47% |
| 3 | 其他资产 | 184.97万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.37亿 | 51.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.30万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.30万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.58%) |
|---|---|---|
| 能源 | 3,993.15万 | 8.67% |
| 非必需消费品 | 2,811.67万 | 6.10% |
| 通讯 | 2,332.84万 | 5.06% |
| 工业 | 1,600.26万 | 3.47% |
| 科技 | 586.99万 | 1.27% |
| 材料 | 6,979.00 | 0.002% |
| 房地产 | 1,141.00 | 0.0002% |
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