国投瑞银产业转型一年持有期混合A (015285.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理施成朴虹睿基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7045元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率505.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.50% (8811 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
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国投瑞银产业转型一年持有期混合A(015285) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.45亿 | 74.02% |
| (其中) 股票 | 4.45亿 | 74.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.56亿 | 25.92% |
| 3 | 其他资产 | 32.69万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.72亿 | 45.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 913.69万 | 1.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 911.06万 | 1.52% |
| 金融业 | 850.47万 | 1.42% |
| 采矿业 | 17.30万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.73万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.19%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 4,790.11万 | 7.97% |
| 通讯 | 3,452.20万 | 5.75% |
| 工业 | 2,735.30万 | 4.55% |
| 公用事业 | 1,972.36万 | 3.28% |
| 房地产 | 951.38万 | 1.58% |
| 科技 | 632.20万 | 1.05% |
| 材料 | 8,112.00 | 0.001% |
| 能源 | 734.00 | 0.0001% |
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