国投瑞银产业转型一年持有期混合A (015285.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7541元 (2025-12-24) 基金经理施成朴虹睿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率501.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.91% (8649 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
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国投瑞银产业转型一年持有期混合A(015285) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 349.69万元 | 1.20% | 58.28万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 783.83万元 | 1.20% | 130.64万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 432.08万元 | 1.20% | 72.01万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,650.04万元 | 1.20% | 275.01万元 | 0.20% |