国投瑞银产业转型一年持有期混合A (015285.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理施成朴虹睿基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7092元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率505.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.33% (8861 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
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国投瑞银产业转型一年持有期混合A(015285) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.93% | 3.39% | -6.05% | 3.82% | -3.36% | -7.92% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.12% |
| 2025 | -0.52% | 9.04% | -3.04% | -4.01% | 0.27% | 5.95% | 9.46% | 13.67% | 6.02% | -3.03% | -1.67% | 1.30% | 36.65% |
| 2024 | -19.46% | 15.88% | -3.03% | -2.36% | -4.63% | -10.17% | -3.34% | -5.03% | 25.13% | -2.09% | -0.04% | -2.38% | -16.91% |
| 2023 | 13.09% | -8.80% | -4.77% | -2.10% | -0.88% | 3.17% | -2.51% | -8.90% | -7.44% | -1.70% | -4.34% | 1.02% | -23.21% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.010% | -0.99% | -5.24% | -2.31% | -0.10% | -5.36% | -13.36% |