国投瑞银产业转型一年持有期混合A (015285.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理施成朴虹睿基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6887元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率505.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.97% (8855 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
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国投瑞银产业转型一年持有期混合A(015285) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 505.64% | 31.33亿元 | 32.89亿元 | 5.82亿元 | 5.70亿元 |
| 2025-06-30 | 501.64% | 14.43亿元 | 14.95亿元 | 5.22亿元 | 5.20亿元 |
| 2024-12-31 | 125.79% | 6.79亿元 | 8.03亿元 | 5.30亿元 | 5.21亿元 |