国投瑞银产业转型一年持有期混合A (015285.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理施成朴虹睿基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7092元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率505.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.33% (8897 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
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国投瑞银产业转型一年持有期混合A(015285) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.76元 | 5.19亿 | 6.80亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.76元 | 5.70亿 | 7.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.78元 | 6.30亿 | 8.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.59元 | 5.20亿 | 8.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.58元 | 5.28亿 | 9.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.55元 | 5.21亿 | 9.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.58元 | 5.72亿 | 9.88亿元 | -- |