国投瑞银产业转型一年持有期混合A (015285.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7954元 (2026-01-23) 基金经理施成朴虹睿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率501.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.32% (8669 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
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国投瑞银产业转型一年持有期混合A(015285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-01-22 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-01-21 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-01-20 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-01-19 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-01-16 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-01-15 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-01-14 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-01-13 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-01-12 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-01-09 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-01-08 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-01-07 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-01-06 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-01-05 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2025-12-31 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2025-12-30 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2025-12-29 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2025-12-26 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2025-12-25 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2025-12-24 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2025-12-23 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2025-12-22 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2025-12-19 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2025-12-18 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2025-12-17 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2025-12-16 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2025-12-15 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2025-12-12 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2025-12-11 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2025-12-10 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2025-12-09 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2025-12-08 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2025-12-05 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2025-12-04 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2025-12-03 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2025-12-02 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2025-12-01 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2025-11-28 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2025-11-27 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2025-11-26 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2025-11-25 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2025-11-24 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2025-11-21 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2025-11-20 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2025-11-19 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2025-11-18 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2025-11-17 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2025-11-14 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2025-11-13 | 0.7656元 | 0.7656元 |