汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A (015241.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡健林基金类型FOF成立日期2022-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1203元 (2026-07-09) 管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (879 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C |
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汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A(015241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-07-08 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-07 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-07-06 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-07-03 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-07-02 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-07-01 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-30 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-06-29 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-26 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-25 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-24 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-06-23 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-06-22 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-06-18 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-06-17 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-06-16 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-15 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-06-12 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-11 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-06-10 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-09 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-08 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-06-05 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-04 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-06-03 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-02 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-06-01 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-29 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-28 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-27 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-05-26 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-25 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-22 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-21 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-20 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-19 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-18 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-15 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-14 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-13 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-12 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-11 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-08 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-07 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-06 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-29 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-28 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-27 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-24 | 1.1032元 | 1.1032元 |