汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A (015241.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡健林基金类型FOF成立日期2022-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1232元 (2026-05-14) 管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率4.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (972 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C |
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汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A(015241) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 56.25% | 43.75% | 188.00 | 22.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 58.04% | 41.96% | 160.00 | 26.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 68.00% | 32.00% | 153.00 | 12.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 82.79% | 17.21% | 195.00 | 18.41万元 | -- |