汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A (015241.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡健林基金类型FOF成立日期2022-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1203元 (2026-07-09) 管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (876 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C |
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汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A(015241) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | -- | 0.55% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 14.96万元 | 0.55% | 5.95万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 7.08万元 | 0.55% | 2.69万元 | 0.15% |
| 2025-06-20 | -- | 0.55% | -- | 0.15% |
| 2025-06-11 | -- | 0.55% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 20.54万元 | 0.55% | 7.96万元 | 0.15% |