汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A (015241.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡健林基金类型FOF成立日期2022-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1232元 (2026-05-14) 管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率4.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (972 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A(015241) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |