汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A (015241.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡健林基金类型FOF成立日期2022-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1195元 (2026-05-15) 管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率4.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (961 / 1463) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C |
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汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A(015241) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,753.28万 | 90.04% |
| 2 | 固定收益投资 | 231.75万 | 5.56% |
| (其中) 债券 | 231.75万 | 5.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 171.01万 | 4.10% |
| 4 | 其他资产 | 12.63万 | 0.30% |
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