汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A (015241.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡健林基金类型FOF成立日期2022-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1217元 (2026-05-20) 管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率4.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (931 / 1472) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C |
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汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A(015241) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 3,886.78万 | 3,590.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 4,137.89万 | 3,859.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 4,284.12万 | 3,976.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 4,302.58万 | 4,024.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4,218.18万 | 4,000.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,979.19万 | 1,874.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3,452.38万 | 3,346.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3,590.44万 | 3,485.86万元 | -- |