汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A (015241.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡健林基金类型FOF成立日期2022-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1172元 (2026-05-21) 管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率4.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (955 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C |
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汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A(015241) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.15% | 0.02% | -1.16% | 2.32% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.22% |
| 2025 | 0.32% | -0.30% | -0.13% | 0.45% | 0.39% | 0.54% | 0.04% | 0.41% | 0.02% | 1.00% | -1.10% | -0.07% | 1.54% |
| 2024 | -1.16% | 1.00% | 0.19% | 0.55% | 0.28% | 0.46% | 0.20% | -0.63% | 0.59% | 0.26% | 0.62% | 1.44% | 3.84% |
| 2023 | 0.59% | 0.26% | -0.21% | -0.26% | -0.53% | 1.03% | 0.59% | -0.63% | -0.15% | -0.53% | -0.05% | 0.72% | 0.82% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.65% | 0.02% | 0.21% | -1.02% | -0.17% | 0.92% | 0.24% | 0.84% |