汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A (015241.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡健林基金类型FOF成立日期2022-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1232元 (2026-05-14) 管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率4.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (972 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C |
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汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A(015241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-13 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-12 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-11 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-08 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-07 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-06 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-29 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-28 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-27 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-24 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-23 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-22 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-21 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-20 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-17 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-04-16 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-15 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-14 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-13 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-10 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-09 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-08 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-07 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-03 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-02 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-01 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-03-31 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-03-30 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-27 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-26 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-03-25 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-24 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-23 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-03-20 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-19 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-18 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-03-17 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-16 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-13 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-12 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-11 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-10 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-09 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-06 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-05 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-04 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-03 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-02 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-02-27 | 1.0953元 | 1.0953元 |