平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A (015168.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0917元 (2026-01-14) 基金经理高莺吴心洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 持仓换手率4.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (992 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C |
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平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A(015168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-13 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-01-12 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-01-09 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-01-08 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-01-07 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-01-06 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-01-05 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-12-29 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-26 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-25 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-24 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-23 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-12-22 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-12-19 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-12-18 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-12-17 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-12-16 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-12-15 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-12-12 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-12-11 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-12-10 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-12-09 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-12-08 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-05 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-12-04 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-03 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-12-02 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-12-01 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-11-28 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-11-27 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-11-26 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-11-25 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-11-24 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-11-21 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-11-20 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-11-19 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-11-18 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-11-17 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-11-14 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-11-13 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-11-12 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-11-11 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-11-10 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-11-07 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-11-06 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-11-05 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-11-04 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-11-03 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-10-31 | 1.0855元 | 1.0855元 |