平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A (015168.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高莺吴心洋基金类型FOF成立日期2022-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0887元 (2026-04-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率9.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (1022 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C |
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平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A(015168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-04-14 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-04-13 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-10 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-09 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-08 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-07 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-01 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-31 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-30 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-27 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-03-26 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-25 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-03-24 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-23 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-20 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-19 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-03-18 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-03-17 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-16 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-13 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-03-12 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-11 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-10 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-09 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-03-06 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-05 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-03-04 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-03 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-02 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-02-27 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-02-26 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-02-25 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-02-24 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-02-11 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-02-10 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-02-09 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-02-06 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-02-05 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-02-04 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-02-03 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-02-02 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-01-30 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-01-29 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-01-28 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-01-27 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-01-26 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-01-23 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-01-22 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-01-21 | 1.0934元 | 1.0934元 |