平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A (015168.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0917元 (2026-01-14) 基金经理高莺吴心洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 持仓换手率4.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (992 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C |
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平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A(015168) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.75% |
| 2025 | 0.07% | -0.06% | 0.36% | 0.37% | 0.30% | 0.34% | 0.44% | 0.73% | 0.63% | 0.08% | -0.48% | 0.31% | 3.13% |
| 2024 | 0.46% | 1.17% | 0.06% | 0.30% | 0.18% | 0.15% | 0.29% | -0.10% | 0.17% | -0.08% | 0.30% | 0.64% | 3.61% |
| 2023 | 0.55% | 0.04% | 0.09% | 0.71% | -0.23% | 0.04% | 0.11% | -0.03% | -0.30% | -0.27% | -0.15% | 0.12% | 0.68% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63% | 0.60% | -0.08% | -0.21% | 0.87% | -1.05% | -0.48% | -- |