平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A (015168.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高莺吴心洋基金类型FOF成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0960元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率9.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (1041 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C |
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平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A(015168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-06-02 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-06-01 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-29 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-28 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-27 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-26 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-25 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-22 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-21 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-20 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-19 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-18 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-15 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-14 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-13 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-05-12 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-11 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-08 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-07 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-05-06 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-28 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-04-27 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-23 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-22 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-21 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-20 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-16 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-15 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-04-14 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-04-13 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-10 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-09 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-08 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-07 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-01 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-31 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-30 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-27 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-03-26 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-25 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-03-24 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-23 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-20 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-19 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-03-18 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-03-17 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-16 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-13 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-03-12 | 1.0925元 | 1.0925元 |