平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A (015168.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高莺吴心洋基金类型FOF成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0744元 (2026-07-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率9.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (997 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A(015168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-07-21 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-07-20 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-07-17 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-16 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-15 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-14 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-13 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-07-10 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-07-09 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-08 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-07-07 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-06 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-03 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-07-02 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-01 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-30 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-29 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-06-26 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-25 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-24 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-23 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-22 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-06-16 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-15 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-12 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-11 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-06-10 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-09 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-08 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-05 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-06-04 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-03 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-06-02 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-06-01 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-29 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-28 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-27 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-26 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-25 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-22 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-21 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-20 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-19 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-18 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-15 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-14 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-13 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-05-12 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-11 | 1.1005元 | 1.1005元 |