平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A (015168.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高莺吴心洋基金类型FOF成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0934元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率9.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (1047 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A(015168) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 940.00万 | 4.50% |
| (其中) 股票 | 940.00万 | 4.50% | |
| 2 | 基金投资 | 1.80亿 | 86.14% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,084.20万 | 5.19% |
| (其中) 债券 | 1,084.20万 | 5.19% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 769.86万 | 3.69% |
| 5 | 其他资产 | 98.80万 | 0.47% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 773.26万 | 3.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.86万 | 0.22% |
| 采矿业 | 34.01万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.24万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.15万 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.74万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 10.71万 | 0.05% |
| 金融业 | 9.07万 | 0.04% |
| 教育 | 8.58万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.39万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.52万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 3.47万 | 0.02% |
加载中......