平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A (015168.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高莺吴心洋基金类型FOF成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0953元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率9.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (1039 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C |
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平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A(015168) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1.72亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.81亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 6,100.53万 | 5,607.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 8,094.79万 | 7,598.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.73亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 10.53亿 | 10.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 10.45亿 | 10.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2,882.11万 | 2,776.87万元 | -- |