平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A (015168.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0916元 (2026-01-15) 基金经理高莺吴心洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 持仓换手率4.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (994 / 1343) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C |
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平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A(015168) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 46.73万元 | 0.30% | 16.65万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 98.97万元 | 0.30% | 38.37万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 6.30万元 | 0.30% | 1.75万元 | 0.10% |
| 2024-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |