平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A (015168.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0934元 (2026-01-21) 基金经理高莺吴心洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 持仓换手率4.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (1013 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C |
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平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A(015168) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.43% | 174.99万元 | 192.56万元 | -- | 8,094.79万元 |
| 2024-12-31 | 0.22% | 89.37万元 | 389.86万元 | -- | 10.53亿元 |
| 2024-06-30 | 15.12% | 86.96万元 | 377.83万元 | 9.85万元 | 2,882.11万元 |