平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A (015168.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高莺吴心洋基金类型FOF成立日期2022-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0886元 (2026-04-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率9.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (1020 / 1409) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C |
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平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A(015168) - 概况
最后更新于：2026-03-27
| 基金全称 | 平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF） | |
| 基金简称 | 平安盈瑞六个月持有债券（FOF） | |
| 基金主代码 | 015168 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-05-06 | |
| 总份额 | 1.81亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 平安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A | 平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 015168 | 015169 |
| 子基金份额 | 1.67亿 份 (2025-12-31) | 1,352.57万 份 (2025-12-31) |