平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A (015168.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0916元 (2026-01-15) 基金经理高莺吴心洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 持仓换手率4.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (994 / 1343) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C |
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平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A(015168) - 概况
最后更新于：2025-10-25
| 基金全称 | 平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF） | |
| 基金简称 | 平安盈瑞六个月持有债券（FOF） | |
| 基金主代码 | 015168 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-05-06 | |
| 总份额 | 5,817.58万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过主动精选基金品种，并根据市场变化动态调整控制基金下行风险，力争追求基金长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将秉承稳健的投资风格，充分发挥基金管理人的资产配置和基金研究优势，将积极、主动的多资产配置与系统、深入的基金研究相结合，力争在控制整体下行风险的前提下，实现基金资产的长期稳健增值。1、资产配置策略2、底层基金投资策略3、其他资产的投资策略（1）债券投资策略（2）股票投资策略（3）资产支持证券投资策略（4）存托凭证投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金中基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金，低于混合型基金、混合型基金中基金、股票型基金和股票型基金中基金。 | |
| 基金公司 | 平安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A | 平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 015168 | 015169 |
| 子基金份额 | 5,607.62万 份 (2025-09-30) | 209.96万 份 (2025-09-30) |