恒越匠心优选一年持有混合A (015150.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1366元 (2026-01-29) 基金经理宋佳龄管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率866.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (5521 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越匠心优选一年持有混合C |
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恒越匠心优选一年持有混合A(015150) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-01-28 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-01-27 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-01-26 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-01-23 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-01-22 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-01-21 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-01-20 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-01-19 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-01-16 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-01-15 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-01-14 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-01-13 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-01-12 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-01-09 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-01-08 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-01-07 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-01-06 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-01-05 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-31 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-30 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-29 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-12-26 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-12-25 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-12-24 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-12-23 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-22 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-12-19 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-12-18 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-17 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-12-16 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-15 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-12-12 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-12-11 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-10 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-09 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-12-08 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-12-05 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-04 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-03 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-02 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-01 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-11-28 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-11-27 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-11-26 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-11-25 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-11-24 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-11-21 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-11-20 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-11-19 | 1.0944元 | 1.0944元 |