恒越匠心优选一年持有混合A (015150.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0870元 (2025-12-17) 基金经理宋佳龄管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率866.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (5381 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越匠心优选一年持有混合C |
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恒越匠心优选一年持有混合A(015150) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,470.77万 | 86.01% |
| (其中) 股票 | 6,470.77万 | 86.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,048.68万 | 13.94% |
| 3 | 其他资产 | 3.73万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,946.97万 | 25.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,416.73万 | 18.83% |
| 批发和零售业 | 531.80万 | 7.07% |
| 租赁和商务服务业 | 155.24万 | 2.06% |
| 采矿业 | 76.84万 | 1.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70.10万 | 0.93% |
| 农、林、牧、渔业 | 69.43万 | 0.92% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.29%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,024.83万 | 13.62% |
| 通信服务 | 917.06万 | 12.19% |
| 日常消费品 | 210.68万 | 2.80% |
| 原材料 | 51.10万 | 0.68% |
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