恒越匠心优选一年持有混合A (015150.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理宋佳龄基金类型混合型成立日期2022-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9843元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-05-22) 持仓换手率866.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.45% (7607 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越匠心优选一年持有混合C |
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恒越匠心优选一年持有混合A(015150) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,477.04万 | 83.59% |
| (其中) 股票 | 4,477.04万 | 83.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 878.35万 | 16.40% |
| 3 | 其他资产 | 4,057.00 | 0.008% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,598.50万 | 29.85% |
| 批发和零售业 | 469.03万 | 8.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 359.31万 | 6.71% |
| 教育 | 311.29万 | 5.81% |
| 住宿和餐饮业 | 110.70万 | 2.07% |
| 采矿业 | 65.40万 | 1.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.18%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 930.95万 | 17.38% |
| 日常消费品 | 487.34万 | 9.10% |
| 房地产 | 144.52万 | 2.70% |
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