恒越匠心优选一年持有混合A (015150.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理吴海宁基金类型混合型成立日期2022-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7148元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-8.76% (8736 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越匠心优选一年持有混合C |
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恒越匠心优选一年持有混合A(015150) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,435.30万 | 84.69% |
| (其中) 股票 | 2,435.30万 | 84.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 266.74万 | 9.28% |
| 3 | 其他资产 | 173.43万 | 6.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,762.41万 | 61.29% |
| 批发和零售业 | 102.76万 | 3.57% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.83%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 534.10万 | 18.57% |
| 能源 | 36.03万 | 1.25% |
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