恒越匠心优选一年持有混合A (015150.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1329元 (2026-02-13) 基金经理宋佳龄管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率866.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (5427 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越匠心优选一年持有混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
恒越匠心优选一年持有混合A(015150) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,624.38万 | 75.85% |
| (其中) 股票 | 4,624.38万 | 75.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,345.20万 | 22.06% |
| 3 | 其他资产 | 127.09万 | 2.08% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,470.55万 | 24.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 629.73万 | 10.33% |
| 批发和零售业 | 518.76万 | 8.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 66.63万 | 1.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62.46万 | 1.02% |
| 租赁和商务服务业 | 30.51万 | 0.50% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.27%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 837.63万 | 13.74% |
| 通讯业务 | 378.72万 | 6.21% |
| 日常消费品 | 369.91万 | 6.07% |
| 工业 | 178.04万 | 2.92% |
| 房地产 | 81.44万 | 1.34% |
加载中......