恒越匠心优选一年持有混合A (015150.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理吴海宁基金类型混合型成立日期2022-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6853元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率10.11倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.44% (8894 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越匠心优选一年持有混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
恒越匠心优选一年持有混合A(015150) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 恒越匠心优选一年持有混合 | |
| 基金主代码 | 015150 | |
| 运作方式 | 契约型开放式，本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期限。 | |
| 合同生效日 | 2022-11-23 | |
| 总份额 | 2,710.96万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 恒越基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 恒越匠心优选一年持有混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 015150 | 015151 |
| 子基金份额 | 1,483.98万 份 (2026-06-30) | 1,226.98万 份 (2026-06-30) |