恒越匠心优选一年持有混合A (015150.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理吴海宁基金类型混合型成立日期2022-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6853元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率10.11倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.44% (8894 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越匠心优选一年持有混合C |
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恒越匠心优选一年持有混合A(015150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-09-11 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-09-10 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-09-09 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-09-08 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-09-07 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2026-09-04 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2026-09-03 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-09-02 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-09-01 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-08-31 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-08-28 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2026-08-27 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2026-08-26 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2026-08-25 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2026-08-24 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2026-08-21 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-08-20 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-08-19 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2026-08-18 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-08-17 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-08-14 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-08-13 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2026-08-12 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2026-08-11 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2026-08-10 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2026-08-07 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2026-08-06 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2026-08-05 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2026-08-04 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2026-08-03 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2026-07-31 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2026-07-30 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2026-07-29 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2026-07-28 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2026-07-27 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2026-07-24 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2026-07-23 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2026-07-22 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-07-21 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2026-07-20 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-07-17 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2026-07-16 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-07-15 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-07-14 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-07-13 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-07-10 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-07-09 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-07-08 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-07-07 | 0.8875元 | 0.8875元 |