恒越匠心优选一年持有混合A (015150.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理宋佳龄基金类型混合型成立日期2022-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9843元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-05-22) 持仓换手率866.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.45% (7607 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越匠心优选一年持有混合C |
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恒越匠心优选一年持有混合A(015150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-05-28 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-05-27 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-05-26 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-05-25 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-05-22 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-21 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-20 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-19 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-18 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-15 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-14 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-13 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-05-12 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-05-11 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-08 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-07 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-06 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-30 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-29 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-28 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-27 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-24 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-23 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-22 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-21 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-20 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-17 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-16 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-15 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-14 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-13 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-10 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-09 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-04-08 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-07 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-03 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-04-02 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-01 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-31 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-03-30 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-27 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-26 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-25 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-24 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-23 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-20 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-19 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-03-18 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-17 | 1.0755元 | 1.0755元 |