恒越匠心优选一年持有混合A (015150.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1035元 (2025-12-19) 基金经理宋佳龄管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率866.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (5102 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越匠心优选一年持有混合C |
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恒越匠心优选一年持有混合A(015150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-12-18 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-17 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-12-16 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-15 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-12-12 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-12-11 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-10 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-09 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-12-08 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-12-05 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-04 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-03 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-02 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-01 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-11-28 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-11-27 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-11-26 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-11-25 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-11-24 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-11-21 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-11-20 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-11-19 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-11-18 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-11-17 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-11-14 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-11-13 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-11-12 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-11-11 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-11-10 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-11-07 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-11-06 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-11-05 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-11-04 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-11-03 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-10-31 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-10-30 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-10-29 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-10-28 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-10-27 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-10-24 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-10-23 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-10-22 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-10-21 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-10-20 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2025-10-17 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-10-16 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-10-15 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-10-14 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-10-13 | 1.1718元 | 1.1718元 |