恒越匠心优选一年持有混合A (015150.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理吴海宁基金类型混合型成立日期2022-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6854元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-9.83% (8744 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越匠心优选一年持有混合C |
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恒越匠心优选一年持有混合A(015150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2026-07-16 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-07-15 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-07-14 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-07-13 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-07-10 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-07-09 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-07-08 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-07-07 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-07-06 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-07-03 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-07-02 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-07-01 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-30 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-29 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-26 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-25 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-24 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-23 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-22 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-06-18 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-17 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-16 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-06-15 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-06-12 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-06-11 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-06-10 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-06-09 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-06-08 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-06-05 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-06-04 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-06-03 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-06-02 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-06-01 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-05-29 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-05-28 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-05-27 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-05-26 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-05-25 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-05-22 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-21 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-20 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-19 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-18 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-15 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-14 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-13 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-05-12 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-05-11 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-08 | 1.0514元 | 1.0514元 |