恒越匠心优选一年持有混合A (015150.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0837元 (2025-12-18) 基金经理宋佳龄管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率866.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (5391 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越匠心优选一年持有混合C |
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恒越匠心优选一年持有混合A(015150) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.21元 | 4,415.81万 | 3,640.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 5,823.45万 | 4,619.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 7,845.71万 | 8,042.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 7,053.26万 | 8,768.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 8,216.50万 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 8,573.58万 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.17亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 1.45亿 | 1.57亿元 | -- |