恒越匠心优选一年持有混合A (015150.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0870元 (2025-12-17) 基金经理宋佳龄管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率866.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (5381 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越匠心优选一年持有混合C |
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恒越匠心优选一年持有混合A(015150) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.89% | 0.11% | 2,357.00 | 2.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.38% | 0.62% | 1,913.00 | 3.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.46% | 0.54% | 2,386.00 | 3.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.62% | 0.38% | 3,222.00 | 4.52万元 | -- |