恒越匠心优选一年持有混合A (015150.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理吴海宁基金类型混合型成立日期2022-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6853元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率10.11倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.44% (8894 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越匠心优选一年持有混合C |
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恒越匠心优选一年持有混合A(015150) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.67% | 0.33% | 1,428.00 | 1.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.85% | 0.15% | 2,303.00 | 1.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.89% | 0.11% | 2,357.00 | 2.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.38% | 0.62% | 1,913.00 | 3.69万元 | -- |