吴海宁恒越基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.4 年/7 年 | 23.66亿元 / 23.66亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 5 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率20.19% | |
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吴海宁 - 管理的基金
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒越优势精选混合C 026227.jj | 4.53亿元 | 1.20% + 0.15% = 1.35% 2026-06-30 | 2025-11-28 | -- | 0年9个月任职表现 | 9.61% | -3.24% | 14.77% | -1.03% | 14.77% | -1.03% |
| 恒越智选科技混合C 019258.jj | 9,861.29万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-06-30 | 2025-10-24 | -- | 0年10个月任职表现 | 17.00% | -3.24% | 19.12% | -3.87% | 19.12% | -3.87% |
| 恒越智选科技混合A 019257.jj | 3,946.25万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-06-30 | 2025-10-24 | -- | 0年10个月任职表现 | 17.41% | -3.24% | 19.64% | -3.87% | 19.64% | -3.87% |
| 恒越匠心优选一年持有混合C 015151.jj | 1,274.84万元 | 1.20% + 0.15% = 1.35% 2026-06-30 | 2026-06-10 | -- | 0年3个月任职表现 | -37.06% | -3.24% | -26.80% | -5.65% | -26.80% | -5.65% |
| 恒越匠心优选一年持有混合A 015150.jj | 1,570.05万元 | 1.20% + 0.15% = 1.35% 2026-06-30 | 2026-06-10 | -- | 0年3个月任职表现 | -36.84% | -3.24% | -26.71% | -5.65% | -26.71% | -5.65% |
| 恒越优势精选混合A 011815.jj | 8.58亿元 | 1.20% + 0.15% = 1.35% 2026-06-30 | 2023-04-07 | -- | 3年5个月任职表现 | 9.92% | -3.24% | 23.78% | 2.45% | 108.09% | 8.65% |
| 恒越核心精选混合C 007193.jj | 6.37亿元 | 1.20% + 0.10% = 1.30% 2026-06-30 | 2026-02-27 | -- | 0年6个月任职表现 | -3.05% | -3.24% | -13.22% | -4.89% | -13.22% | -4.89% |
| 恒越核心精选混合A 006299.jj | 2.52亿元 | 1.20% + 0.10% = 1.30% 2026-06-30 | 2026-02-27 | -- | 0年6个月任职表现 | -2.91% | -3.24% | -13.13% | -4.89% | -13.13% | -4.89% |