恒越匠心优选一年持有混合A (015150.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理吴海宁基金类型混合型成立日期2022-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6853元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率10.11倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.44% (8894 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越匠心优选一年持有混合C |
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恒越匠心优选一年持有混合A(015150) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.80% | -0.28% | -9.04% | 3.08% | -6.54% | 7.49% | -46.03% | 25.03% | -4.01% | -- | -- | -- | -36.84% |
| 2025 | 5.25% | 4.28% | 10.50% | 14.98% | 6.28% | 5.75% | -9.27% | 10.51% | -4.02% | -7.79% | -2.59% | -0.40% | 34.90% |
| 2024 | -20.27% | 12.42% | 0.67% | 1.05% | -2.50% | -6.08% | -5.88% | -2.14% | 10.61% | -1.09% | 0.88% | 2.25% | -13.20% |
| 2023 | 2.11% | -1.69% | -1.59% | -0.07% | -0.18% | 2.05% | -7.94% | -1.51% | -1.20% | 1.54% | 4.45% | -3.14% | -7.47% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% | 0.17% | 0.15% |