华泰紫金周周购6个月滚动债发起C (015142.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0829元 (2026-03-27) 基金经理刘鹏飞吴晖管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5750 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A |
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华泰紫金周周购6个月滚动债发起C(015142) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-03-26 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-03-25 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-03-24 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-03-23 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-20 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-03-19 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-18 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-17 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-16 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-03-13 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-12 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-11 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-10 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-09 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-06 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-05 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-03-04 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-03 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-02 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-02-27 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-02-26 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-02-25 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-02-24 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-02-13 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-02-12 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-02-11 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-02-10 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-02-09 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-02-06 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-02-05 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-02-04 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-02-03 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-02-02 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-01-30 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-01-29 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-01-28 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-01-27 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-01-26 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-01-23 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-01-22 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-01-21 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-01-20 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-01-19 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-01-16 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-01-15 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-01-14 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-01-13 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-01-12 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-01-09 | 1.0855元 | 1.0855元 |