华泰紫金周周购6个月滚动债发起C (015142.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0685元 (2025-12-16) 基金经理刘鹏飞管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (5883 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A |
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华泰紫金周周购6个月滚动债发起C(015142) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 47.55万元 | 0.50% | 9.51万元 | 0.10% |
| 2025-04-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 50.62万元 | 0.50% | 10.12万元 | 0.10% |
| 2024-09-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-09-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 24.80万元 | 0.50% | 4.96万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 49.80万元 | 0.50% | 9.96万元 | 0.10% |