华泰紫金周周购6个月滚动债发起C (015142.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0907元 (2026-03-09) 基金经理刘鹏飞吴晖管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5485 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A |
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华泰紫金周周购6个月滚动债发起C(015142) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 7,099.79万 | 6,593.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 7,095.73万 | 6,653.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.25亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.19亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 13.14万 | 12.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 11.75万 | 11.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 12.08万 | 12.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.90万 | 12.06万元 | -- |