华泰紫金周周购6个月滚动债发起C(015142) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 2.24亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1.49亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 7,099.79万 | 6,593.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 7,095.73万 | 6,653.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.25亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.19亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 13.14万 | 12.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 11.75万 | 11.56万元 | -- |